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广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2021年单位预算及“三公”经费编制说明
2021-02-23 17:41:28   来源:    点击:


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第一部分:单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:那板水库管理中心2021年单位预算及“三公”经费预算说明

 一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:那板水库管理中心2021年单位预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表
 

       第一部分:单位概况
 

       一、基本情况

    (一)主要职能

       那板水库管理中心单位性质为公益一类事业单位,主要的工作职责是负责水库的水利工程、防洪工程的管理、运行、维护等工作,保证工程安全和发挥效益;负责水库水面及水资源的安全管理。


    (二)机构设置情况

       那板水库管理中心是广西水利厅下属的二级预算单位,行政机构级别为副处级,内设:总工程师室、工程管理科、水政科、秘书科(含党办、档案室)、财务科、防汛办公室、设备管理科共七个科室。

       二、人员构成情况

       那板水库管理中心事业编制48人,实有在编在职人员46人,退休人员24人。
 

       第二部分:那板水库管理中心2021年单位预算及“三公”经费预算说明
 

       一、单位收支总体情况说明

       2021年收入预算1097.48万元,与上年同比减少189.15万元,减少14.7%,收入全部为一般公共财政预算拨款,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

       二、单位收入总体情况说明

       2021年收入预算1097.48万元,与上年同比减少189.15万元,减少14.7%,其中:经费拨款1081.48万元,同比上年减少191.65万元,下降15.05%;纳入一般公共预算的非税收入16万元,同比上年增加2.5万元,增长18.52%,主要是水库水面养殖租金收入逐年递增。

       三、单位支出总体情况说明

       2021年支出预算1097.48万元,其中:(1)基本支出预算909.48万元,占支出总预算的82.87%,同比上年增加161.85万元,增长21.65%;(2)项目支出预算188万元,占支出总预算的17.13%,同比上年减少351万元,下降65.12%。其中:

       (一)按支出功能科目划分,共分为4类,其中:

       1.社会保障和就业支出129.05万元,占支出总预算的11.76%,同比上年增加23.08万元,增长21.78%,主要是基本工资总量增加和绩效工资由人均5.14万元提高到6.48万元,计提的社会保障和就业支出相应增加。

       2.卫生健康支出78.98万元,占支出总预算的7.2%,同比上年增加25.84万元,增长48.62%,主要是基本工资、绩效工资增加后计提的事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

       3.农林水支出825.43万元,占支出总预算的75.21%,同比上年减少249.61万元,下降23.21%,主要是今年无新增项目及水库水利工程维修养护项目预算减少。

       4.住房保障支出64.02万元,占支出总预算的5.83%,同比上年增加11.54万元,增长21.99%,主要是基本工资和绩效工资增加后计提的住房公积金增加。

       (二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

       1.基本支出909.48万元,占支出总预算的82.87%,同比上年增加161.85万元,增长21.65%,主要是基本工资、绩效工资、计提的社会保障支出、对个人和家庭的补助等增加。其中:

       (1)工资福利支出预算801.33万元,占基本支出预算的88.11%,同比上年增加148.82万元,增长22.81%。

       (2)商品和服务支出预算56.69万元,占基本支出预算的6.23%,同比上年增加1.93万元,增长3.52%。

       (3)对个人和家庭的补助支出预算51.46万元,占基本支出预算的5.66%,同比上年增加11.11万元,增长27.50%。

       2.项目支出188万元,占支出总预算的17.13%,同比上年减少351万元,下降65.12%,主要是今年无新增项目及水库水利工程维修养护预算减少。其中:

       (1)工资福利支出6万元,占项目支出总预算3.19%,同比上年减少0.30万元,下降4.76%。

       (2)商品和服务支出万元170.5万元,占项目支出总预算的90.69%,同比上年减少347.85万元,下降67.11%。

       (3)资本性支出11.50万元,占项目支出总预算的6.12%,同比上年减少2.85万元,下降19.86%,资本性支出是办公设备的购置。

       四、财政拨款收支总体情况说明

       2021年财政拨款收入总预算1097.48万元,全部为一般公共预算拨款,支出包括:社会保障和就业支出129.05万元、卫生健康支出78.98万元、农林水支出825.43万元、住房保障支出64.02万元。具体支出内容如下:

       (一)社会保障和就业支出129.05万元,占财政拨款支出预算的11.76%,同比上年增加23.08万元,增长21.78%,主要是基本工资总量增加和绩效工资由人均5.14万元提高到6.48万元,计提的社会保障和就业支出相应增加。

       (二)卫生健康支出78.98万元,占财政拨款支出总预算的7.2%,同比上年增加25.84万元,增长48.62%,主要是基本工资、绩效工资增加后计提的事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

       (三)农林水支出825.43万元,占政拨款支出总预算的75.21%,同比上年减少249.61万元,下降23.21%,主要是今年无新增项目及水库水利工程维修养护项目预算减少。

       (四)住房保障支出64.02万元,占支出总预算的5.83%,同比上年增加11.54万元,增长21.99%,主要是基本工资和绩效工资增加后计提的住房公积金增加。

       五、一般公共预算支出情况说明

       2021年一般公共预算拨款支出1097.48万元,其中:基本支出909.48万元,项目支出188万元。具体支出预算如下:

       (一)其他水利支出825.43万元,其中基本支出637.43元,项目支出188万元。主要用于水利其他方面的支出,基本支出主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

       (二)事业单位离退休支出1.01万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位退休人员定额公用经费的支出。

       (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出85.36万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

       (四)机关事业单位职业年金缴费支出42.68万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

       (五)事业单位医疗支出52.3万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

       (六)公务员医疗补助支出26.68万元,全部是基本支出预算。根据基本支出定额标准(防港市、上思县、东兴市),按在编在职人员工资总额的5%计缴的公务员医疗补助缴费。

       (七)住房公积金支出64.02万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,主要用于本单位在职职工计缴的住房公积金。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       2021年一般公共预算基本支出909.48万元,其中:

       (一)人员经费852.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

       (二)公用经费56.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

       七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

       2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元,与上年持平。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       2021年本单位预算没有政府性基金预算支出安排。

       九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

       本单位2021年没有200万以上预算项目。
 
       其他重要事项情况说明
 
       (一)事业单位运行经费预算安排情况。

       事业单位运行经费55.68万元,全部是基本支出预算。同比增加0.92万元,增长1.68%,主要用于本单位为保证日常运转发生的公用经费,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   
    (二)政府采购预算情况

       本单位严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)来编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。

       2021年本单位政府采购预算24.50万元。从政府采购资金类型的角度看:其中一般公共预算拨款项目政府采购预算24.50万元,占全部采购金额的100%。从政府采购项目类型的角度看:集中采购24.50万元,占全部采购金额100%。从采购内容来看:货物类采购9.50万元,占全部采购金额的38.77%;服务类采购15万元,占全部采购金额的61.23%。

       (三)国有资产占用情况说明

       2021年新增“三项资产”11.50万元,其中:一般公共预算拨款安排的资金11.5万元。涉及新增“三项资产”预算主要为办公电脑、空调、打印机等通用设备。
 

       第三部分:名词解释
 

       (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (三)“三公”经费:纳入自治区财政预算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (四)事业单位运行经费:为保障事业单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

       第四部分:那板水库管理中心2021年部门预算报表
 

       表一:单位收支总体情况表(预算公开01表)

       表二:单位收入总体情况表(预算公开02表)

       表三:单位支出总体情况表(预算公开03表)

       表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

       表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

       表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

       表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

       表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
 

       上述报表详见附件

        2021年部门预算公开表(那板水库管理中心)

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